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企
崗位職責(zé)：1，處理日常產(chǎn)品估值，與基金行政管理人進(jìn)行對賬，包括香港證監(jiān)會認(rèn)可的基金以及授權(quán)賬戶；2資產(chǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)敞口包括但不限于股票、債券、回購協(xié)議、期貨、遠(yuǎn)期合約、掉期及其他衍生品；3，負(fù)責(zé)基金年度審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)告；4協(xié)助進(jìn)行各類基金備案工作，根據(jù)香港證監(jiān)會的所有適用法規(guī)...
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企
職責(zé)說明：①負(fù)責(zé)協(xié)助估值核算室完成部分核算工作，包含估值建賬、核算、報(bào)表報(bào)告復(fù)核等工作；②參與理財(cái)產(chǎn)品個(gè)性化報(bào)表、估值解析、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控、績效分析、壓力測試等數(shù)據(jù)服務(wù)的生產(chǎn)；③協(xié)助產(chǎn)品管理崗管理和優(yōu)化個(gè)性化報(bào)表、估值解析、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控、績效分析、壓力測試等數(shù)據(jù)服務(wù)方案等...
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企
基金會計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的日常會計(jì)核算、估值處理，核算私募基金資產(chǎn)凈值、基金份額單位凈值；
2、編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、凈值變動表等法定財(cái)務(wù)報(bào)表；
3、核對管理人出具的公開披露信息中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，定期出具托管報(bào)告；
4、負(fù)責(zé)擬定或參與托管業(yè)務(wù)的估值核算、會計(jì)...
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企
崗位職責(zé)：1、按照基金文件及時(shí)準(zhǔn)確地做好基金實(shí)體的記賬、財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作；按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行基金實(shí)體的納稅申報(bào)；按照基金文件計(jì)算基金收益率、凈值等數(shù)據(jù)并匯報(bào)。2、與托管行保持良好溝通，按照托管合同做好定期對賬、信息傳遞、文件發(fā)送、資料保管等工作。3、審核...
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企
基金會計(jì)
相同職位
10-15萬 | 杭州市 | 本科 | 1-3年
發(fā)布于：2023-11-28 | 投遞后：10天內(nèi)反饋
基金會計(jì)崗位職責(zé)：
1、會計(jì)核算
2、基金賬戶及費(fèi)用管理，轉(zhuǎn)帳、核實(shí)資金到帳日期等；
3、 編制基金各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表； 整理、歸檔和保管報(bào)告、會計(jì)憑證、賬簿、數(shù)據(jù)報(bào)表等基金相關(guān)資料；
4編制相關(guān)基金對外信息批露的公告，提交信息批露負(fù)責(zé)部門；
5、與托管行及其他...
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企
1、負(fù)責(zé)公司基金產(chǎn)品、專戶賬戶會計(jì)核算；2、與托管行進(jìn)行定期賬務(wù)核對，出具劃款指令等；3、編制基金財(cái)務(wù)報(bào)表，為其他部門提供數(shù)據(jù)支持；4、基金相關(guān)核算系統(tǒng)、交易系統(tǒng)的日常維護(hù)；5、日常費(fèi)用報(bào)銷審核、相關(guān)合同協(xié)議財(cái)務(wù)條款審核；6、定期信息披露、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)送及相關(guān)外部溝通；7...
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獵
基金會計(jì)
相同職位
30-50萬 | 上海市 | 本科 | 3-5年
發(fā)布于：2016-08-16 | 投遞后：10天內(nèi)反饋
1. 會計(jì)核算、產(chǎn)品估值；
2. 產(chǎn)品的申贖處理（針對開放式產(chǎn)品）、凈值報(bào)告；
3. 報(bào)表編制及信息披露；
4. 交易系統(tǒng)每日維護(hù)、場外交易指令及資金頭寸的維護(hù)；
5. 會計(jì)檔案的整理、匯編及管理工作；
6. 會計(jì)系統(tǒng)/交易系統(tǒng)的測試及更新；
7. 和新客戶...
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獵
基金會計(jì)
相同職位
35-50萬 | 上海市 | 大專 | 1-3年
發(fā)布于：2016-07-13 | 投遞后：10天內(nèi)反饋
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)各基金的估值工作；
2、制作并發(fā)送基金投資交易劃款指令；
3、每日編制基金估值表；
4、每日與托管行核對帳務(wù)；
5、編制基金定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的相關(guān)部分；
6、歸檔整理基金檔案等；
7、負(fù)責(zé)交易系統(tǒng)清算。
